会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 194347000.13 | 185069074.31 | 300599126.33 |
投资收入 | 12790768.68 | 11517260.87 | 10327802.46 |
投资收入_股息收入 | 12639558.12 | 11437505.39 | 10217887.18 |
投资收入_债券利息收入 | 151210.56 | 79755.48 | 109915.28 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 268065999.33 | 196704952.34 | 309837844.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 265575998.11 | 197896310.31 | 279282870.63 |
证券_债券买卖价差收入 | 2490001.22 | -1191357.97 | 30554973.84 |
证券_股票买卖价差收入 | 265575998.11 | 197896310.31 | 279282870.63 |
证券_债券买卖价差收入 | 2490001.22 | -1191357.97 | 30554973.84 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1097597.48 | 853768.09 | 232139.32 |
其他收入小计 | 5045095.18 | 2193632.18 | 969103.09 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 26062823.23 | 12662085.88 | 19618988.99 |
基金管理费及业绩报酬 | 18247993.99 | 8064089.06 | 12215625.07 |
基金托管费 | 3041332.41 | 1344014.85 | 2035937.52 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 224706.14 | 99016.50 | 208082.72 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 168284176.90 | 172406988.43 | 280980137.34 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 168284176.90 | 172406988.43 | 280980137.34 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 168284176.90 | 172406988.43 | 280980137.34 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1537583.92 | 823360.43 | 659499.13 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |