会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 20912304.01 | 21023993.28 | 45829169.20 |
| 投资收入 | 19157109.40 | 9810997.67 | 11439053.19 |
| 投资收入_股息收入 | 1880474.20 | 1329172.56 | 1468646.39 |
| 投资收入_债券利息收入 | 17276635.20 | 8481825.11 | 9970406.80 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 24664547.14 | 33960385.89 | 15050485.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26446814.20 | 34044138.65 | 15485524.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1782267.06 | -83752.76 | -435038.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26446814.20 | 34044138.65 | 15485524.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1782267.06 | -83752.76 | -435038.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 30695.89 | 21241.10 | 160952.61 |
| 其他收入小计 | 887364.15 | 339570.67 | 492508.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6761393.96 | 3549626.63 | 4689272.30 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3432018.31 | 1785327.44 | 2243268.18 |
| 基金托管费 | 858004.68 | 446331.96 | 560817.02 |
| 卖出回购债券支出 | 1043365.80 | 629733.97 | 65687.29 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1043365.80 | 629733.97 | 65687.29 |
| 其他费用小计 | 209900.00 | 104090.38 | 193200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 14150910.05 | 17474366.65 | 41139896.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 14150910.05 | 17474366.65 | 41139896.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 14150910.05 | 17474366.65 | 41139896.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 224262.69 | 76837.29 | 163486.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
