会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 70855816.64 | 28646606.39 | 95255149.47 |
| 投资收入 | 28093409.28 | 12296087.70 | 24078413.00 |
| 投资收入_股息收入 | 2522904.97 | 1334820.95 | 1758289.68 |
| 投资收入_债券利息收入 | 25570504.31 | 10961266.75 | 22320123.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 57754200.92 | 23657167.95 | 54188843.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45214133.12 | 23155671.37 | 55583366.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12540067.80 | 501496.58 | -1394523.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45214133.12 | 23155671.37 | 55583366.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12540067.80 | 501496.58 | -1394523.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 153664.80 | 125166.95 | 10331.03 |
| 其他收入小计 | 117403.37 | 84657.41 | 140621.80 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8452206.72 | 2922520.26 | 7478105.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4724762.72 | 2083067.44 | 3045671.88 |
| 基金托管费 | 787460.45 | 347177.88 | 507612.00 |
| 卖出回购债券支出 | 1931146.10 | 56301.18 | 2476881.52 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1931146.10 | 56301.18 | 2476881.52 |
| 其他费用小计 | 261060.74 | 120508.98 | 240590.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 62403609.92 | 25724086.13 | 87777043.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 62403609.92 | 25724086.13 | 87777043.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 62403609.92 | 25724086.13 | 87777043.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 96068.60 | 40945.00 | 174757.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
