会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -11504987.90 | 14834255.87 | 2606796.30 |
| 投资收入 | 38947027.32 | 439379.45 | 419479.67 |
| 投资收入_股息收入 | 6712552.61 | 91137.58 | 19550.36 |
| 投资收入_债券利息收入 | 32234474.71 | 348241.87 | 399929.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -53206771.88 | 11656369.93 | 1799522.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -188228665.65 | 6129996.82 | 1257965.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 135021893.77 | 5526373.11 | 541557.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -188228665.65 | 6129996.82 | 1257965.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 135021893.77 | 5526373.11 | 541557.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 294422.94 | 1336.58 | 129.45 |
| 其他收入小计 | 2158535.90 | 68141.42 | 2101.45 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 45616354.78 | 1125709.98 | 363954.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11608929.22 | 188078.98 | 76071.45 |
| 基金托管费 | 3316836.82 | 53736.85 | 21734.68 |
| 卖出回购债券支出 | 10836713.12 | 145422.22 | 75159.86 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 10836713.12 | 145422.22 | 75159.86 |
| 其他费用小计 | 281908.19 | 54076.36 | 99982.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -57121342.68 | 13708545.89 | 2242841.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -57121342.68 | 13708545.89 | 2242841.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -57121342.68 | 13708545.89 | 2242841.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 926451.57 | 17647.87 | 8734.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
