会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -51212.45 | 1412.91 | 14899915.42 |
| 投资收入 | 2294.44 | 2381.80 | 152561.30 |
| 投资收入_股息收入 | 2294.44 | 2381.80 | 15514.84 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 137046.46 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -101091.65 | -40781.81 | 23770594.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -101091.65 | -40781.81 | 23460512.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 310081.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -101091.65 | -40781.81 | 23460512.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 310081.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 121855.68 |
| 其他收入小计 | 4214.33 | 1489.45 | 8629.28 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 92250.09 | 47913.67 | 4387546.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 18631.00 | 9431.01 | 1338735.36 |
| 基金托管费 | 2328.94 | 1178.94 | 167341.96 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 59790.00 | 31306.69 | 75385.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -143462.54 | -46500.76 | 10512368.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -143462.54 | -46500.76 | 10512368.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -143462.54 | -46500.76 | 10512368.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4405.82 | 2478.67 | 262831.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
