会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 32260708.71 | 4477651.34 | 2523487.95 |
| 投资收入 | 236540.83 | 114282.87 | 258536.76 |
| 投资收入_股息收入 | 232987.33 | 110926.00 | 116.80 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3553.50 | 3356.87 | 258419.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7764679.24 | 663459.16 | -196052.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 7216347.51 | 497348.77 | 104517.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 548331.73 | 166110.39 | -300570.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 7216347.51 | 497348.77 | 104517.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 548331.73 | 166110.39 | -300570.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 171668.82 |
| 其他收入小计 | 462277.92 | 81740.10 | 2017609.56 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1709375.35 | 197998.74 | 470724.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 729038.40 | 87858.99 | 327661.15 |
| 基金托管费 | 60753.21 | 7321.58 | 27305.04 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 158189.16 | 41473.67 | 43210.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 30551333.36 | 4279652.60 | 2052763.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 30551333.36 | 4279652.60 | 2052763.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 30551333.36 | 4279652.60 | 2052763.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 51814.56 | 6210.35 | 167805.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
