会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2999492.53 | -1175354.67 | 15564258.21 |
| 投资收入 | 928273.83 | 603047.16 | 1159043.40 |
| 投资收入_股息收入 | 928273.83 | 603047.16 | 728763.17 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 430280.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 10143668.09 | 5046242.81 | 9573923.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10143668.09 | 5046242.81 | 8976688.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 597234.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10143668.09 | 5046242.81 | 8976688.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 597234.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 885.79 | 101.30 | 3175.33 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2110368.08 | 797164.20 | 1829797.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1461609.10 | 532805.91 | 1155189.39 |
| 基金托管费 | 243601.61 | 88801.05 | 192531.53 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 141488.39 | 70258.88 | 141303.21 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 889124.45 | -1972518.87 | 13734460.44 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 889124.45 | -1972518.87 | 13734460.44 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 889124.45 | -1972518.87 | 13734460.44 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 120398.41 | 53874.60 | 127675.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
