会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3873647.13 | 9064668.14 | -16211048.40 |
| 投资收入 | 1428107.52 | 802117.60 | 1176807.49 |
| 投资收入_股息收入 | 1191311.82 | 788651.24 | 1176807.49 |
| 投资收入_债券利息收入 | 236795.70 | 13466.36 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6044927.05 | 2817030.13 | -16687197.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6121327.30 | 2817030.13 | -16687197.15 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -76400.25 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6121327.30 | 2817030.13 | -16687197.15 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -76400.25 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 93672.13 | 19657.71 | NaN |
| 其他收入小计 | 6087.95 | 126689.13 | 255717.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 579119.69 | 667000.58 | 1159293.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 328246.07 | 142502.40 | 377730.43 |
| 基金托管费 | 109415.37 | 47500.82 | 125910.11 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 98163.12 | 55019.16 | 153900.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3294527.44 | 8397667.56 | -17370342.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3294527.44 | 8397667.56 | -17370342.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3294527.44 | 8397667.56 | -17370342.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 163899.34 | 123109.47 | 308740.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
