会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4933346.59 | 7776252.19 | 34134357.73 |
| 投资收入 | 306797.82 | 291271.52 | 235759.34 |
| 投资收入_股息收入 | 304704.71 | 289581.68 | 231280.86 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2093.11 | 1689.84 | 4478.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14524884.80 | 15138036.96 | 35831537.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14520320.80 | 15133472.96 | 35794340.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4564.00 | 4564.00 | 37196.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14520320.80 | 15133472.96 | 35794340.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4564.00 | 4564.00 | 37196.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 176844.24 | 150433.93 | 79237.33 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1320624.65 | 741320.05 | 1809223.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1006230.27 | 552408.14 | 1251630.79 |
| 基金托管费 | 60983.67 | 33479.27 | 75856.42 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 107446.91 | 53282.36 | 108791.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3612721.94 | 7034932.14 | 32325134.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3612721.94 | 7034932.14 | 32325134.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3612721.94 | 7034932.14 | 32325134.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 19871.03 | 12329.56 | 43396.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
