会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 57165237.53 | 72324803.69 | 216772588.21 |
| 投资收入 | 1155335.53 | 846787.81 | 2499680.01 |
| 投资收入_股息收入 | 1125733.19 | 828654.30 | 2499672.58 |
| 投资收入_债券利息收入 | 29602.34 | 18133.51 | 7.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 138389404.24 | 69573769.94 | 195295849.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 138401955.64 | 69573769.94 | 195295849.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12551.40 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 138401955.64 | 69573769.94 | 195295849.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12551.40 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 696667.17 | 465068.62 | 1493041.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14147738.25 | 6204199.79 | 14636636.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6624756.84 | 3420850.47 | 6985674.45 |
| 基金托管费 | 1104126.14 | 570141.78 | 1164278.96 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 248353.00 | 123304.35 | 248291.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 43017499.28 | 66120603.90 | 202135951.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 43017499.28 | 66120603.90 | 202135951.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 43017499.28 | 66120603.90 | 202135951.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 124610.55 | 57306.99 | 181904.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
