会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 80364885.57 | 44546887.47 | 80230537.61 |
| 投资收入 | 7999989.14 | 5389628.87 | 7543893.67 |
| 投资收入_股息收入 | 985884.92 | 704253.65 | 527965.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7014104.22 | 4685375.22 | 7015928.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 85170602.19 | 43137742.08 | 32131441.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 63174474.85 | 37234019.78 | 30644596.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 21996127.34 | 5903722.30 | 1486844.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 63174474.85 | 37234019.78 | 30644596.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 21996127.34 | 5903722.30 | 1486844.37 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 21531.87 | 7517.52 | 116815.32 |
| 其他收入小计 | 410884.78 | 334748.40 | 195500.40 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7436211.80 | 3413486.29 | 3778810.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2299715.14 | 1146599.08 | 1725149.06 |
| 基金托管费 | 459942.95 | 229319.76 | 329183.30 |
| 卖出回购债券支出 | 3687361.55 | 1621323.92 | 971237.48 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3687361.55 | 1621323.92 | 971237.48 |
| 其他费用小计 | 207200.00 | 106868.27 | 215200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 72928673.77 | 41133401.18 | 76451726.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 72928673.77 | 41133401.18 | 76451726.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 72928673.77 | 41133401.18 | 76451726.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 257691.24 | 115852.12 | 95923.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
