会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 49159666.26 | 21915485.11 | 97380967.66 |
投资收入 | 28434863.69 | 14074309.57 | 17058033.62 |
投资收入_股息收入 | 5309179.65 | 2290600.19 | 3096147.53 |
投资收入_债券利息收入 | 23125684.04 | 11783709.38 | 13961886.09 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 33889848.36 | 16289123.20 | 46007966.79 |
证券_股票买卖价差收入 | 27150370.44 | 15474361.12 | 45494595.28 |
证券_债券买卖价差收入 | 6739477.92 | 814762.08 | 513371.51 |
证券_股票买卖价差收入 | 27150370.44 | 15474361.12 | 45494595.28 |
证券_债券买卖价差收入 | 6739477.92 | 814762.08 | 513371.51 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 85591.68 | 82334.82 | 164784.02 |
其他收入小计 | 1752215.91 | 847802.37 | 794431.57 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7248338.60 | 4025815.37 | 5002533.56 |
基金管理费及业绩报酬 | 4679573.80 | 2611807.01 | 3451189.12 |
基金托管费 | 935914.83 | 522361.41 | 676933.35 |
卖出回购债券支出 | 999923.57 | 576180.85 | 199837.51 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 999923.57 | 576180.85 | 199837.51 |
其他费用小计 | 241937.89 | 118909.16 | 243878.88 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 41911327.66 | 17889669.74 | 92378434.10 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 41911327.66 | 17889669.74 | 92378434.10 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 41911327.66 | 17889669.74 | 92378434.10 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 152470.06 | 93593.74 | 202604.00 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |