会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 81748195.25 | 2467174794.06 | 2617890989.28 |
| 投资收入 | 27236878.80 | 18654480.81 | 15657731.94 |
| 投资收入_股息收入 | 27233927.27 | 18654290.49 | 15650348.83 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2951.53 | 190.32 | 7383.11 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 484481029.30 | 808750059.84 | 1091089816.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 483950818.91 | 808750059.84 | 1061722277.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 530210.39 | NaN | 29367539.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 483950818.91 | 808750059.84 | 1061722277.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 530210.39 | NaN | 29367539.07 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1535750.29 | 34045.51 | 368170.32 |
| 其他收入小计 | 77123571.60 | 32254693.30 | 59833177.67 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 270011448.39 | 91858765.02 | 105511754.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 192537104.82 | 64260561.34 | 72974488.25 |
| 基金托管费 | 32089517.48 | 10710093.53 | 12162414.77 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 316669.84 | 163967.21 | 316330.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -188263253.14 | 2375316029.04 | 2512379235.11 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -188263253.14 | 2375316029.04 | 2512379235.11 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -188263253.14 | 2375316029.04 | 2512379235.11 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7058015.81 | 2009536.19 | 3452548.90 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
