会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 210927298.43 | 76469201.13 | 173978605.39 |
| 投资收入 | 73147174.51 | 26078568.04 | 73246810.87 |
| 投资收入_股息收入 | 15022601.84 | 1725933.79 | 7157977.30 |
| 投资收入_债券利息收入 | 58124572.67 | 24352634.25 | 66088833.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 110574370.10 | 56995274.62 | 110865656.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 61206609.66 | 39226403.25 | 81915075.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 49367760.44 | 17768871.37 | 28950580.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 61206609.66 | 39226403.25 | 81915075.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 49367760.44 | 17768871.37 | 28950580.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 572793.83 | 54566.87 | 786259.45 |
| 其他收入小计 | 905381.46 | 376468.28 | 3377144.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 31730839.25 | 14990173.84 | 36449223.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 15748822.79 | 6443110.16 | 15211074.97 |
| 基金托管费 | 5249607.59 | 2147703.40 | 5070358.34 |
| 卖出回购债券支出 | 6548671.44 | 4635291.30 | 11566884.24 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6548671.44 | 4635291.30 | 11566884.24 |
| 其他费用小计 | 278170.28 | 131445.63 | 293492.93 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 179196459.18 | 61479027.29 | 137529381.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 179196459.18 | 61479027.29 | 137529381.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 179196459.18 | 61479027.29 | 137529381.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 317411.80 | 183160.94 | 702162.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
