会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3673571.92 | 2307506.86 | 9262613.70 |
投资收入 | 54402.84 | 46323.44 | 36426.98 |
投资收入_股息收入 | 54359.99 | 46281.08 | 36419.87 |
投资收入_债券利息收入 | 42.85 | 42.36 | 7.11 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2659686.38 | 901908.17 | 6023922.49 |
证券_股票买卖价差收入 | 2640036.24 | 885463.28 | 6003897.39 |
证券_债券买卖价差收入 | 19650.14 | 16444.89 | 20025.10 |
证券_股票买卖价差收入 | 2640036.24 | 885463.28 | 6003897.39 |
证券_债券买卖价差收入 | 19650.14 | 16444.89 | 20025.10 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 25420.20 | 13164.05 | 27218.15 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 520230.54 | 245858.29 | 522899.73 |
基金管理费及业绩报酬 | 292254.54 | 135520.23 | 234444.61 |
基金托管费 | 48709.04 | 22586.66 | 39074.08 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 78886.00 | 39221.79 | 79018.52 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3153341.38 | 2061648.57 | 8739713.97 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3153341.38 | 2061648.57 | 8739713.97 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3153341.38 | 2061648.57 | 8739713.97 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 12037.29 | 5314.79 | 13847.13 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |