会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 266835.51 | 454014.80 | 4357127.49 |
投资收入 | 68072.71 | 46036.28 | 224804.51 |
投资收入_股息收入 | 68072.71 | 46036.28 | 220579.47 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 4225.04 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2829322.65 | 2011077.57 | 4378014.50 |
证券_股票买卖价差收入 | 2829322.65 | 2011077.57 | 4377504.51 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 509.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 2829322.65 | 2011077.57 | 4377504.51 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 509.99 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1603.61 | 1603.61 | NaN |
其他收入小计 | 8113.90 | 1222.73 | 3742.27 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 180051.00 | 97891.71 | 330429.91 |
基金管理费及业绩报酬 | 95253.83 | 56646.04 | 204322.16 |
基金托管费 | 15875.69 | 9441.02 | 34053.74 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 21679.25 | 11227.22 | 23104.71 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 86784.51 | 356123.09 | 4026697.58 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 86784.51 | 356123.09 | 4026697.58 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 86784.51 | 356123.09 | 4026697.58 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 7984.77 | 6058.30 | 7408.05 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |