会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 73816017.88 | 62254048.36 | 188649893.36 |
| 投资收入 | 1212384.01 | 876873.26 | 1518692.77 |
| 投资收入_股息收入 | 1007167.98 | 876833.05 | 1518561.86 |
| 投资收入_债券利息收入 | 205216.03 | 40.21 | 130.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 188130246.66 | 51910998.14 | 91589078.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 188136088.94 | 51825920.42 | 91345748.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5842.28 | 85077.72 | 243330.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 188136088.94 | 51825920.42 | 91345748.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5842.28 | 85077.72 | 243330.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 17041066.48 | 1210271.79 | 3069935.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 33128916.09 | 4589873.66 | 7349190.63 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 20748835.09 | 2891310.95 | 4156976.70 |
| 基金托管费 | 3458139.17 | 481885.17 | 692829.48 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 274453.31 | 113936.23 | 230609.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 40687101.79 | 57664174.70 | 181300702.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 40687101.79 | 57664174.70 | 181300702.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 40687101.79 | 57664174.70 | 181300702.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 523001.56 | 64490.02 | 127727.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
