会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -33926366.24 | 9369124.99 | 108681521.70 |
| 投资收入 | 3402549.72 | 2270075.60 | 936799.93 |
| 投资收入_股息收入 | 3402549.72 | 2270075.60 | 936275.96 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 523.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 18055097.59 | 15089582.66 | 57614233.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18055097.59 | 15089582.66 | 57614383.83 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -150.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18055097.59 | 15089582.66 | 57614383.83 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -150.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1167528.70 | 559966.77 | 526740.43 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 4467.21 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11885358.59 | 7109535.67 | 5233742.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6897017.02 | 4061091.30 | 2798131.16 |
| 基金托管费 | 1149502.81 | 676848.50 | 466355.18 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 172899.34 | 87270.79 | 177398.16 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -45811724.83 | 2259589.32 | 103447778.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -45811724.83 | 2259589.32 | 103447778.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -45811724.83 | 2259589.32 | 103447778.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 256135.66 | 155711.03 | 128473.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
