会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 384759070.94 | 97048887.49 | 288311505.90 |
| 投资收入 | 3854612.03 | 2761483.07 | 1613621.23 |
| 投资收入_股息收入 | 3381839.00 | 2469778.53 | 1449127.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 472773.03 | 291704.54 | 164494.21 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 394004111.98 | -61843878.33 | 172902913.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 393899197.95 | -62057191.56 | 171567144.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 104914.03 | 213313.23 | 1335768.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 393899197.95 | -62057191.56 | 171567144.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 104914.03 | 213313.23 | 1335768.77 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 15671893.13 | 6092286.26 | 9326304.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 46717069.05 | 26809709.55 | 15142225.56 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19767485.87 | 11636973.37 | 5586304.83 |
| 基金托管费 | 3294580.93 | 1939495.52 | 931050.83 |
| 卖出回购债券支出 | 702.73 | NaN | 429.57 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 702.73 | NaN | 429.57 |
| 其他费用小计 | 221516.29 | 116443.57 | 133593.33 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 338042001.89 | 70239177.94 | 273169280.34 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 338042001.89 | 70239177.94 | 273169280.34 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 338042001.89 | 70239177.94 | 273169280.34 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 403465.83 | 235740.94 | 130160.15 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
