建信鑫盛回报混合(001700)
建信鑫盛回报混合(001700)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | 46261526.74 | 25010628.52 | 25182756.83 |
| 投资收入 | 7662198.14 | 5922927.26 | 7464946.54 |
| 投资收入_股息收入 | 1674361.25 | 137361.91 | 570709.52 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5987836.89 | 5785565.35 | 6894237.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 20363485.25 | 3318546.84 | 10255797.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19816301.08 | 2826475.04 | 10319820.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 547184.17 | 492071.80 | -64022.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19816301.08 | 2826475.04 | 10319820.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 547184.17 | 492071.80 | -64022.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1181753.56 | 1041544.31 | 1890750.45 |
| 其他收入小计 | 5.34 | 5.34 | 0.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6996824.28 | 4911728.66 | 7472644.63 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3291874.27 | 2623662.35 | 4075671.42 |
| 基金托管费 | 1092641.33 | 869904.03 | 1164477.54 |
| 卖出回购债券支出 | 119292.74 | 119292.74 | 1133737.80 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 119292.74 | 119292.74 | 1133737.80 |
| 其他费用小计 | 418922.79 | 237495.02 | 290479.93 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 39264702.46 | 20098899.86 | 17710112.20 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 39264702.46 | 20098899.86 | 17710112.20 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 39264702.46 | 20098899.86 | 17710112.20 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 8256537.97 | 7382675.49 | 8351033.27 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
