会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1446423846.47 | 322975199.84 | 1431854742.67 |
| 投资收入 | 49033506.88 | 35094286.76 | 7677473.70 |
| 投资收入_股息收入 | 48966876.72 | 35086202.53 | 7665814.29 |
| 投资收入_债券利息收入 | 66630.16 | 8084.23 | 11659.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1420262403.31 | 273249013.25 | 661992249.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1397466414.37 | 263580880.06 | 657336956.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 22795988.94 | 9668133.19 | 4655292.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1397466414.37 | 263580880.06 | 657336956.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 22795988.94 | 9668133.19 | 4655292.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 25910139.26 | 15852873.65 | 10738689.48 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 242569239.05 | 117219992.52 | 63376583.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 128193643.54 | 68601076.26 | 32444483.53 |
| 基金托管费 | 21365607.35 | 11433512.73 | 5407413.98 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 261034.32 | 123949.58 | 243468.69 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1203854607.42 | 205755207.32 | 1368478158.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1203854607.42 | 205755207.32 | 1368478158.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1203854607.42 | 205755207.32 | 1368478158.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7475423.96 | 3686120.22 | 1956389.40 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
