会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 16084534.53 | 8977133.15 | 25547205.39 |
| 投资收入 | 16888714.49 | 9122245.29 | 27340443.18 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 16888714.49 | 9122245.29 | 27340443.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1441102.19 | -885557.55 | -2782041.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1441102.19 | -885557.55 | -2782041.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1441102.19 | -885557.55 | -2782041.68 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 390751.80 | 348245.63 | 447703.97 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4944541.81 | 2751913.31 | 7431377.90 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1685375.58 | 887498.61 | 2403743.75 |
| 基金托管费 | 449433.52 | 236666.29 | 640998.32 |
| 卖出回购债券支出 | 1078521.64 | 725871.17 | 2072352.01 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1078521.64 | 725871.17 | 2072352.01 |
| 其他费用小计 | 250285.18 | 123168.72 | 207913.75 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11139992.72 | 6225219.84 | 18115827.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11139992.72 | 6225219.84 | 18115827.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11139992.72 | 6225219.84 | 18115827.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 138824.67 | 112081.28 | 224471.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
