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华夏新经济混合(001683)

华夏新经济混合(001683)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入-1536485793.924499388410.932754561249.95
投资收入79374697.63571867214.58402348441.24
投资收入_股息收入79373278.59571862565.65402344584.13
投资收入_债券利息收入1419.044648.933857.11
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1715103842.043394003123.43-31535334.25
证券_股票买卖价差收入1715103842.043393121418.31-32417039.37
证券_债券买卖价差收入NaN881705.12881705.12
证券_股票买卖价差收入1715103842.043393121418.31-32417039.37
证券_债券买卖价差收入NaN881705.12881705.12
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入35836215.77162569358.5117861378.30
其他收入小计44589750.002630000.00NaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用10810494.6331852772.858059766.37
基金管理费及业绩报酬NaNNaNNaN
基金托管费4169307.4516449702.597965250.45
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计97280.12196032.5794511.18
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-1547296288.554467535638.082746501483.58
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-1547296288.554467535638.082746501483.58
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-1547296288.554467535638.082746501483.58
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息16247496.6851516338.1524695119.34
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元