会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1536485793.92 | 4499388410.93 | 2754561249.95 |
| 投资收入 | 79374697.63 | 571867214.58 | 402348441.24 |
| 投资收入_股息收入 | 79373278.59 | 571862565.65 | 402344584.13 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1419.04 | 4648.93 | 3857.11 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1715103842.04 | 3394003123.43 | -31535334.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1715103842.04 | 3393121418.31 | -32417039.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 881705.12 | 881705.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1715103842.04 | 3393121418.31 | -32417039.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 881705.12 | 881705.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 35836215.77 | 162569358.51 | 17861378.30 |
| 其他收入小计 | 44589750.00 | 2630000.00 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10810494.63 | 31852772.85 | 8059766.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | NaN | NaN | NaN |
| 基金托管费 | 4169307.45 | 16449702.59 | 7965250.45 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 97280.12 | 196032.57 | 94511.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1547296288.55 | 4467535638.08 | 2746501483.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1547296288.55 | 4467535638.08 | 2746501483.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1547296288.55 | 4467535638.08 | 2746501483.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 16247496.68 | 51516338.15 | 24695119.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
