会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 44340765.58 | 18623901.73 | 2607279.33 |
| 投资收入 | 21507343.56 | 10733102.30 | 122125.21 |
| 投资收入_股息收入 | 3142618.70 | 1130943.31 | -23352.17 |
| 投资收入_债券利息收入 | 18364724.86 | 9602158.99 | 145477.38 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 32194616.34 | 17166060.10 | 12530117.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 31253320.64 | 16721504.85 | 12367254.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 941295.70 | 444555.25 | 162862.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 31253320.64 | 16721504.85 | 12367254.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 941295.70 | 444555.25 | 162862.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 47392.07 | 46805.19 | 56147.86 |
| 其他收入小计 | 676847.52 | 465163.58 | 52735.59 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13429075.99 | 7352731.43 | 899762.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10524299.55 | 5829919.69 | 415762.34 |
| 基金托管费 | 1754049.90 | 971653.23 | 69293.66 |
| 卖出回购债券支出 | 497151.04 | 143255.73 | 873.21 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 497151.04 | 143255.73 | 873.21 |
| 其他费用小计 | 141381.35 | 76150.83 | 201762.81 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 30911689.59 | 11271170.30 | 1707516.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 30911689.59 | 11271170.30 | 1707516.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 30911689.59 | 11271170.30 | 1707516.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 72615.72 | 33038.47 | 9340.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
