会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1619112748.78 | 300870529.20 | 1453648475.00 |
| 投资收入 | 57740712.85 | 35302201.37 | 5304608.09 |
| 投资收入_股息收入 | 57738398.22 | 35302201.37 | 5292378.49 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2314.63 | NaN | 12229.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1334980784.82 | -449545441.42 | 463453176.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1334980784.82 | -449545441.42 | 444610746.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 18842429.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1334980784.82 | -449545441.42 | 444610746.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 18842429.81 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1066091.08 | 1066091.08 | NaN |
| 其他收入小计 | 46443490.40 | 34191835.30 | 20197559.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 240542105.82 | 108981571.41 | 49474160.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 147975688.02 | 75714031.47 | 28806925.61 |
| 基金托管费 | 24662614.62 | 12619005.22 | 4801154.33 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 364424.69 | 156475.48 | 275099.22 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1859654854.60 | 191888957.79 | 1404174314.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1859654854.60 | 191888957.79 | 1404174314.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1859654854.60 | 191888957.79 | 1404174314.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10733100.52 | 7317230.83 | 1614148.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
