会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 27911075.15 | 7407856.08 | 4378810.30 |
| 投资收入 | 176128.04 | 152430.86 | 471785.82 |
| 投资收入_股息收入 | 176112.84 | 152416.01 | 471756.72 |
| 投资收入_债券利息收入 | 15.20 | 14.85 | 29.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14043790.61 | 7595778.66 | 766464.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14012354.70 | 7585528.04 | 755132.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 31435.91 | 10250.62 | 11332.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14012354.70 | 7585528.04 | 755132.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 31435.91 | 10250.62 | 11332.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 434446.28 | 99013.75 | 248422.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1119443.10 | 384990.92 | 806556.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 423659.80 | 122253.39 | 269070.25 |
| 基金托管费 | 90784.25 | 26197.17 | 57657.99 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 197200.00 | 97943.16 | 197200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 26791632.05 | 7022865.16 | 3572253.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 26791632.05 | 7022865.16 | 3572253.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 26791632.05 | 7022865.16 | 3572253.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 41769.22 | 11442.80 | 42695.84 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
