会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -2979469.37 | 21445993.10 | 2779388.30 |
| 投资收入 | 2980685.35 | 7564935.95 | 3323393.61 |
| 投资收入_股息收入 | 1651057.73 | 2479117.01 | 1230587.39 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1329627.62 | 5085818.94 | 2092806.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5254876.17 | -505153.91 | -10908225.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5931435.02 | -274008.36 | -10970424.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -676558.85 | -231145.55 | 62199.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5931435.02 | -274008.36 | -10970424.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -676558.85 | -231145.55 | 62199.26 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 32533.19 | 157182.49 | 139233.52 |
| 其他收入小计 | 544.23 | 494233.42 | 493998.74 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1264026.80 | 5631323.48 | 3402107.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 725620.55 | 1727837.04 | 846114.24 |
| 基金托管费 | 181405.17 | 431959.18 | 211528.55 |
| 卖出回购债券支出 | 200734.67 | 1377684.21 | 517917.17 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 200734.67 | 1377684.21 | 517917.17 |
| 其他费用小计 | 124681.42 | 287200.00 | 142572.33 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -4243496.17 | 15814669.62 | -622718.93 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -4243496.17 | 15814669.62 | -622718.93 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -4243496.17 | 15814669.62 | -622718.93 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10359.28 | 85700.17 | 69007.47 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
