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红塔红土优质成长C(001674)

红塔红土优质成长C(001674)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入-2979469.3721445993.102779388.30
投资收入2980685.357564935.953323393.61
投资收入_股息收入1651057.732479117.011230587.39
投资收入_债券利息收入1329627.625085818.942092806.22
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入5254876.17-505153.91-10908225.31
证券_股票买卖价差收入5931435.02-274008.36-10970424.57
证券_债券买卖价差收入-676558.85-231145.5562199.26
证券_股票买卖价差收入5931435.02-274008.36-10970424.57
证券_债券买卖价差收入-676558.85-231145.5562199.26
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入32533.19157182.49139233.52
其他收入小计544.23494233.42493998.74
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1264026.805631323.483402107.23
基金管理费及业绩报酬725620.551727837.04846114.24
基金托管费181405.17431959.18211528.55
卖出回购债券支出200734.671377684.21517917.17
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出200734.671377684.21517917.17
其他费用小计124681.42287200.00142572.33
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-4243496.1715814669.62-622718.93
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-4243496.1715814669.62-622718.93
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-4243496.1715814669.62-622718.93
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息10359.2885700.1769007.47
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元