会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 464035.80 | 27865354.30 | 24733786.59 |
| 投资收入 | 57012.84 | 6303928.22 | 5727848.61 |
| 投资收入_股息收入 | -266.64 | 1234876.21 | 1083754.88 |
| 投资收入_债券利息收入 | 57279.48 | 5069052.01 | 4644093.73 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 369656.82 | 16227195.76 | 8243086.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 370465.24 | 22019360.21 | 13048222.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -808.42 | -5792164.45 | -4805135.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 370465.24 | 22019360.21 | 13048222.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -808.42 | -5792164.45 | -4805135.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 90682.31 | 792591.00 | 254723.45 |
| 其他收入小计 | 391319.46 | 561204.10 | 318558.80 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 202928.66 | 4473265.28 | 3685485.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 61498.78 | 1894554.47 | 1642666.61 |
| 基金托管费 | 19218.32 | 592048.35 | 513333.38 |
| 卖出回购债券支出 | 70.04 | 487111.07 | 486452.88 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 70.04 | 487111.07 | 486452.88 |
| 其他费用小计 | 69777.10 | 216664.97 | 111226.17 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 261107.14 | 23392089.02 | 21048300.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 261107.14 | 23392089.02 | 21048300.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 261107.14 | 23392089.02 | 21048300.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 16127.85 | 60257.32 | 28233.66 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
