会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 104158357.99 | 30849069.94 | 134289588.25 |
| 投资收入 | 4215600.07 | 2612433.09 | 3080467.17 |
| 投资收入_股息收入 | 3555061.64 | 2368455.57 | 2739557.16 |
| 投资收入_债券利息收入 | 660538.43 | 243977.52 | 340910.01 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 52191934.10 | 30162138.26 | 120013157.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 51785481.71 | 30231508.26 | 119684258.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 406452.39 | -69370.00 | 328899.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 51785481.71 | 30231508.26 | 119684258.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 406452.39 | -69370.00 | 328899.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 684651.57 | 347788.10 | 60359.59 |
| 其他收入小计 | 1391861.14 | 561757.57 | 529296.32 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10185804.31 | 3666242.21 | 5909342.58 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7002348.88 | 2563432.88 | 3437996.06 |
| 基金托管费 | 1167058.21 | 427238.85 | 572999.33 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 215025.72 | 102107.72 | 205965.19 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 93972553.68 | 27182827.73 | 128380245.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 93972553.68 | 27182827.73 | 128380245.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 93972553.68 | 27182827.73 | 128380245.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 148428.64 | 76003.97 | 78878.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
