会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 15953929.53 | 6782017.58 | 34236680.03 |
| 投资收入 | 14224629.12 | 9499992.61 | 8363757.66 |
| 投资收入_股息收入 | 2371543.63 | 1603977.59 | 315799.67 |
| 投资收入_债券利息收入 | 11853085.49 | 7896015.02 | 8047957.99 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 16710521.33 | 19196202.15 | 8946092.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19288227.63 | 22341534.42 | 10713655.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2577706.30 | -3145332.27 | -1767562.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19288227.63 | 22341534.42 | 10713655.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2577706.30 | -3145332.27 | -1767562.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 346134.03 | 345525.81 | 32756.75 |
| 其他收入小计 | 162562.38 | 75335.03 | 26318.08 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6129949.81 | 3943226.48 | 4050289.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2642137.58 | 1733676.76 | 1645739.21 |
| 基金托管费 | 440356.18 | 288946.11 | 274289.91 |
| 卖出回购债券支出 | 253184.65 | 253184.65 | 348025.34 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 253184.65 | 253184.65 | 348025.34 |
| 其他费用小计 | 234591.00 | 126250.24 | 227505.59 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9823979.72 | 2838791.10 | 30186390.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9823979.72 | 2838791.10 | 30186390.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9823979.72 | 2838791.10 | 30186390.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 79961.17 | 56139.77 | 152235.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
