会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 38907103.96 | 596731.55 | 76287929.83 |
投资收入 | 989099.84 | 739033.79 | 212732.79 |
投资收入_股息收入 | 864637.55 | 668535.02 | 212732.79 |
投资收入_债券利息收入 | 124462.29 | 70498.77 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 58203413.04 | 39832293.01 | 41212440.32 |
证券_股票买卖价差收入 | 58219990.64 | 39832293.01 | 41212440.32 |
证券_债券买卖价差收入 | -16577.60 | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 58219990.64 | 39832293.01 | 41212440.32 |
证券_债券买卖价差收入 | -16577.60 | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 86273.24 | 71338.88 | NaN |
其他收入小计 | 662660.67 | 397214.92 | 2159996.86 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4020357.92 | 2139927.66 | 3016132.61 |
基金管理费及业绩报酬 | 1799581.52 | 977088.15 | 1712382.59 |
基金托管费 | 239944.31 | 130278.43 | 228317.66 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 174577.44 | 86554.59 | 176676.77 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 34886746.04 | -1543196.11 | 73271797.22 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 34886746.04 | -1543196.11 | 73271797.22 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 34886746.04 | -1543196.11 | 73271797.22 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 72768.33 | 41748.50 | 57474.76 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |