德邦纯债18个月债券C(001653)
德邦纯债18个月债券C(001653)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年中期 |
16年年度 |
16年中期 |
| 基金收入 | 3234260.85 | 7661918.18 | 12574641.53 |
| 投资收入 | 9221139.67 | 26658701.68 | 13886892.57 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 9221139.67 | 26658701.68 | 13886892.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -20360090.86 | -7263793.06 | 2909927.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -20360090.86 | -7263793.06 | 2909927.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -20360090.86 | -7263793.06 | 2909927.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 570782.70 | 279331.69 | 135401.25 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3304547.65 | 9069873.24 | 5129885.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2087410.96 | 4712097.43 | 2337200.60 |
| 基金托管费 | 596403.13 | 1346313.64 | 667771.64 |
| 卖出回购债券支出 | 94857.54 | 1633904.89 | 1443839.79 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 94857.54 | 1633904.89 | 1443839.79 |
| 其他费用小计 | 178790.00 | 583954.40 | 284303.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -70286.80 | -1407955.06 | 7444756.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -70286.80 | -1407955.06 | 7444756.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -70286.80 | -1407955.06 | 7444756.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1180162.65 | 588159.97 | 249325.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
