会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1298618926.20 | 673273874.74 | 1673170603.43 |
| 投资收入 | 41287606.16 | 23288369.02 | 7216394.89 |
| 投资收入_股息收入 | 40076585.93 | 22892349.20 | 7195729.88 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1211020.23 | 396019.82 | 20665.01 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1667547754.74 | 1185566222.25 | 454515645.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1667331601.69 | 1185538100.85 | 453713833.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 216153.05 | 28121.40 | 801812.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1667331601.69 | 1185538100.85 | 453713833.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 216153.05 | 28121.40 | 801812.47 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 260070.72 | 245318.42 | 16781.64 |
| 其他收入小计 | 12636392.32 | 9340386.96 | 24868910.72 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 84007676.73 | 39831192.29 | 47874345.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 52577769.91 | 23900305.50 | 26835134.52 |
| 基金托管费 | 8762961.65 | 3983384.22 | 4472522.39 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 322959.47 | 156972.16 | 245295.90 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1214611249.47 | 633442682.45 | 1625296258.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1214611249.47 | 633442682.45 | 1625296258.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1214611249.47 | 633442682.45 | 1625296258.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1331132.48 | 739687.68 | 1123680.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
