会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 18433934.84 | 17665874.09 | 92319520.66 |
| 投资收入 | 18907363.89 | 13255129.06 | 14629617.34 |
| 投资收入_股息收入 | 18898038.73 | 13247868.59 | 12427244.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9325.16 | 7260.47 | 2202372.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 423716525.66 | 372782404.67 | 238278055.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 420516695.74 | 371703545.52 | 237736704.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3199829.92 | 1078859.15 | 541350.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 420516695.74 | 371703545.52 | 237736704.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3199829.92 | 1078859.15 | 541350.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 99154.92 | NaN | 1516414.68 |
| 其他收入小计 | 4970167.49 | 4214833.37 | 1572315.73 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 58547261.82 | 44214037.18 | 44944379.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 23600063.97 | 17902586.64 | 25052899.49 |
| 基金托管费 | 5900016.00 | 4475646.71 | 4464133.08 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 91778.07 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 91778.07 |
| 其他费用小计 | 247666.01 | 126142.83 | 224908.33 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -40113326.98 | -26548163.09 | 47375141.20 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -40113326.98 | -26548163.09 | 47375141.20 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -40113326.98 | -26548163.09 | 47375141.20 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3927947.24 | 2964208.14 | 2771543.83 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
