会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 267420.24 | 46200754.18 | 24609527.88 |
| 投资收入 | 84412.16 | 24560827.34 | 13698211.74 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | 1573130.56 | 1688137.17 |
| 投资收入_债券利息收入 | 84412.16 | 22987696.78 | 12010074.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 37854.55 | 10317910.46 | -606034.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 37421.65 | 22827216.19 | 3658031.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 432.90 | -12509305.73 | -4264065.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 37421.65 | 22827216.19 | 3658031.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 432.90 | -12509305.73 | -4264065.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 111334.57 | 1267534.70 | 47027.20 |
| 其他收入小计 | 3939.33 | 5871.48 | 4898.42 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 259094.22 | 11482033.66 | 6138999.56 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 110725.34 | 5997651.79 | 3176811.44 |
| 基金托管费 | 27681.40 | 1499412.89 | 794202.80 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 2977643.81 | 1664724.19 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 2977643.81 | 1664724.19 |
| 其他费用小计 | 101955.46 | 425044.29 | 205467.08 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8326.02 | 34718720.52 | 18470528.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8326.02 | 34718720.52 | 18470528.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8326.02 | 34718720.52 | 18470528.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 51671.72 | 102486.11 | 36231.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
