会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 65725348.32 | 37732231.21 | 44763387.35 |
| 投资收入 | 29442729.34 | 13798486.49 | 14727029.25 |
| 投资收入_股息收入 | 2471365.65 | 1169117.68 | 5157634.89 |
| 投资收入_债券利息收入 | 26971363.69 | 12629368.81 | 9569394.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 57092443.66 | 37925726.55 | 22146294.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 43741970.01 | 33686910.09 | 23785415.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13350473.65 | 4238816.46 | -1639121.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 43741970.01 | 33686910.09 | 23785415.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13350473.65 | 4238816.46 | -1639121.57 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 358907.46 | 250123.83 | 591289.54 |
| 其他收入小计 | 366190.11 | 286566.96 | 368108.74 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14634887.31 | 7764168.71 | 6875370.81 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6330539.31 | 3179047.90 | 3017585.65 |
| 基金托管费 | 1808725.50 | 908299.39 | 862167.30 |
| 卖出回购债券支出 | 3349068.31 | 2117570.42 | 1244315.78 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3349068.31 | 2117570.42 | 1244315.78 |
| 其他费用小计 | 202050.00 | 100272.86 | 202200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 51090461.01 | 29968062.50 | 37888016.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 51090461.01 | 29968062.50 | 37888016.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 51090461.01 | 29968062.50 | 37888016.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 168901.58 | 85685.73 | 85372.98 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
