会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 85385261.17 | 41661224.16 | 111602288.75 |
| 投资收入 | 47131565.37 | 23406148.93 | 18511053.26 |
| 投资收入_股息收入 | 2951447.56 | 1409907.09 | 2144021.95 |
| 投资收入_债券利息收入 | 44180117.81 | 21996241.84 | 16367031.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 65373524.86 | 49295582.92 | 58638525.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 65169253.29 | 51779533.83 | 55580651.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 204271.57 | -2483950.91 | 3057873.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 65169253.29 | 51779533.83 | 55580651.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 204271.57 | -2483950.91 | 3057873.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 900775.39 | 900023.68 | 2948093.71 |
| 其他收入小计 | 915245.03 | 454849.74 | 245987.08 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17692690.32 | 9294354.33 | 8015934.19 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8881669.04 | 5317171.26 | 4729429.19 |
| 基金托管费 | 2960556.32 | 1772390.45 | 1576476.36 |
| 卖出回购债券支出 | 3230157.66 | 592283.77 | 263884.61 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3230157.66 | 592283.77 | 263884.61 |
| 其他费用小计 | 281145.08 | 134844.67 | 255771.85 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 67692570.85 | 32366869.83 | 103586354.56 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 67692570.85 | 32366869.83 | 103586354.56 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 67692570.85 | 32366869.83 | 103586354.56 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 111176.36 | 58250.33 | 52469.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
