会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -61453015.12 | 9537870.73 | 1304090017.46 |
| 投资收入 | 58705430.26 | 39730589.50 | 16917062.82 |
| 投资收入_股息收入 | 58580803.21 | 39715698.52 | 16916790.17 |
| 投资收入_债券利息收入 | 124627.05 | 14890.98 | 272.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 648352495.31 | 329963627.78 | 459296496.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 647192365.74 | 329720519.80 | 459051180.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1160129.57 | 243107.98 | 245316.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 647192365.74 | 329720519.80 | 459051180.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1160129.57 | 243107.98 | 245316.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 7654123.79 | 4672263.58 | 6205380.36 |
| 其他_利息收入 | 10260899.21 | 6024195.38 | 2955340.11 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 65645997.51 | 26753364.66 | 21334239.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 31132107.80 | 13886025.50 | 9574675.59 |
| 基金托管费 | 6226421.55 | 2777205.11 | 1914935.15 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 1353968.05 | 664536.99 | 582987.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -127099012.63 | -17215493.93 | 1282755777.52 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -127099012.63 | -17215493.93 | 1282755777.52 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -127099012.63 | -17215493.93 | 1282755777.52 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7015144.68 | 3037597.19 | 2172789.89 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
