会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 34584677.88 | 106297628.43 | 174902129.24 |
| 投资收入 | 219943.31 | 195200.48 | 514530.09 |
| 投资收入_股息收入 | 219920.59 | 195178.64 | 514514.83 |
| 投资收入_债券利息收入 | 22.72 | 21.84 | 15.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7801763.86 | 7328785.94 | 1017218.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 7797445.92 | 7326942.72 | 1016341.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4317.94 | 1843.22 | 877.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 7797445.92 | 7326942.72 | 1016341.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4317.94 | 1843.22 | 877.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 721865.57 | 472055.39 | 3682693.85 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5860249.72 | 3451658.06 | 10468625.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 729909.44 | 405325.14 | 2355485.54 |
| 基金托管费 | 145981.90 | 81065.01 | 471097.13 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 220000.00 | 99177.14 | 270053.85 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 28724428.16 | 102845970.37 | 164433503.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 28724428.16 | 102845970.37 | 164433503.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 28724428.16 | 102845970.37 | 164433503.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1763581.53 | 992120.62 | 1491098.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
