会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 21059441.63 | 8953032.86 | 16544809.40 |
| 投资收入 | 326893.72 | 147399.28 | 263121.45 |
| 投资收入_股息收入 | 299376.72 | 128405.69 | 213300.35 |
| 投资收入_债券利息收入 | 27517.00 | 18993.59 | 49821.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14783355.21 | 11115540.07 | 14248252.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14797016.51 | 11127384.47 | 14223710.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -13661.30 | -11844.40 | 24541.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14797016.51 | 11127384.47 | 14223710.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -13661.30 | -11844.40 | 24541.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 250854.45 | 86369.39 | 209932.47 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2524293.85 | 1253263.97 | 1306206.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 642625.54 | 292480.13 | 629415.74 |
| 基金托管费 | 107104.35 | 48746.74 | 104902.66 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 85397.72 | 77070.17 | 83854.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18535147.78 | 7699768.89 | 15238602.57 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18535147.78 | 7699768.89 | 15238602.57 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18535147.78 | 7699768.89 | 15238602.57 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 18456.66 | 8429.60 | 17402.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
