会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -2547305.95 | 8233084.49 | 115617122.53 |
投资收入 | 840698.47 | 718518.39 | 1681462.23 |
投资收入_股息收入 | 840614.23 | 718488.31 | 1676124.33 |
投资收入_债券利息收入 | 84.24 | 30.08 | 5337.90 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 44359702.32 | 42708079.86 | 94405216.14 |
证券_股票买卖价差收入 | 44190557.13 | 42654725.21 | 94092257.80 |
证券_债券买卖价差收入 | 169145.19 | 53354.65 | 312958.34 |
证券_股票买卖价差收入 | 44190557.13 | 42654725.21 | 94092257.80 |
证券_债券买卖价差收入 | 169145.19 | 53354.65 | 312958.34 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2225.95 | 1555.07 | 1495.07 |
其他收入小计 | 124062.03 | 98007.23 | 219644.85 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4683377.35 | 3206133.07 | 6114534.55 |
基金管理费及业绩报酬 | 2308795.52 | 1636825.36 | 3219295.02 |
基金托管费 | 384799.23 | 272804.24 | 536549.21 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 182575.33 | 97259.65 | 194989.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -7230683.30 | 5026951.42 | 109502587.98 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -7230683.30 | 5026951.42 | 109502587.98 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -7230683.30 | 5026951.42 | 109502587.98 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 95535.15 | 69502.41 | 146167.11 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |