会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 89173153.40 | 33995304.78 | 37034739.39 |
| 投资收入 | 53997132.24 | 20484012.24 | 22808636.51 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 53997132.24 | 20484012.24 | 22808636.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2137457.73 | 1237321.15 | 1284491.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2137457.73 | 1237321.15 | 1284491.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2137457.73 | 1237321.15 | 1284491.62 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 10649423.97 | 5242013.54 | 4621011.03 |
| 其他收入小计 | 856.32 | 642.43 | 997.96 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 19664682.13 | 7485893.05 | 9267503.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8217071.79 | 3014927.91 | 3501458.86 |
| 基金托管费 | 1521680.03 | 558320.04 | 648418.26 |
| 卖出回购债券支出 | 2428315.35 | 1107105.17 | 2028835.26 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2428315.35 | 1107105.17 | 2028835.26 |
| 其他费用小计 | 274635.37 | 134702.07 | 267779.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 69508471.27 | 26509411.73 | 27767236.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 69508471.27 | 26509411.73 | 27767236.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 69508471.27 | 26509411.73 | 27767236.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 18279312.92 | 5464140.71 | 6471396.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
