会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -624342633.07 | 4170095767.05 | 2982065799.52 |
| 投资收入 | 70087452.37 | 419493650.41 | 254670116.25 |
| 投资收入_股息收入 | 70087452.37 | 367690745.87 | 229191047.35 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | 51802904.54 | 25479068.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 100091243.48 | 5291475524.01 | -12323821.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 100091243.48 | 5296136004.01 | -10592501.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | -4660480.00 | -1731320.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 100091243.48 | 5296136004.01 | -10592501.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | -4660480.00 | -1731320.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 60498145.09 | 250858680.33 | 58867198.19 |
| 其他收入小计 | 160719000.00 | 130089093.70 | 53383093.70 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4024708.69 | 30660290.11 | 6764457.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | NaN | NaN | NaN |
| 基金托管费 | 3172377.36 | 13540834.25 | 6669152.08 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 91087.55 | 173962.95 | 87555.06 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -628367341.76 | 4139435476.94 | 2975301342.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -628367341.76 | 4139435476.94 | 2975301342.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -628367341.76 | 4139435476.94 | 2975301342.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 25876497.13 | 33571945.66 | 8788714.66 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
