会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 191122513.38 | 176315526.80 | 443397168.55 |
| 投资收入 | 484676.58 | 455220.32 | 448559.21 |
| 投资收入_股息收入 | 483868.65 | 455200.65 | 448548.39 |
| 投资收入_债券利息收入 | 807.93 | 19.67 | 10.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 17395435.13 | 10277081.05 | -46842470.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17329918.72 | 10242143.40 | -46848365.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 65516.41 | 34937.65 | 5895.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17329918.72 | 10242143.40 | -46848365.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 65516.41 | 34937.65 | 5895.51 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 663030.98 | 408069.91 | 5484070.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5043050.15 | 3094056.19 | 11336863.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 652643.13 | 407607.68 | 2176468.09 |
| 基金托管费 | 130528.60 | 81521.56 | 435293.72 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 239704.66 | 125516.26 | 282496.06 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 186079463.23 | 173221470.61 | 432060305.23 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 186079463.23 | 173221470.61 | 432060305.23 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 186079463.23 | 173221470.61 | 432060305.23 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1382954.21 | 839739.04 | 2256345.64 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
