会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1110817.30 | 5446201.04 | 2422659.73 |
| 投资收入 | 1049023.76 | 2232954.68 | 752865.67 |
| 投资收入_股息收入 | 12823.60 | 159400.03 | 68541.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1036200.16 | 2073554.65 | 684324.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -778587.67 | 5259191.77 | 1320870.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -478153.95 | 5027134.59 | 1039830.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -300433.72 | 232057.18 | 281039.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -478153.95 | 5027134.59 | 1039830.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -300433.72 | 232057.18 | 281039.95 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 26407.58 | 11807.36 | 209.25 |
| 其他收入小计 | 129684.80 | 11184.43 | 8543.30 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 635305.87 | 1203469.58 | 505691.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 260373.01 | 690258.32 | 333709.24 |
| 基金托管费 | 55794.22 | 132017.50 | 55614.16 |
| 卖出回购债券支出 | 103774.30 | 6846.96 | 1993.70 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 103774.30 | 6846.96 | 1993.70 |
| 其他费用小计 | 107731.61 | 171288.85 | 84278.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 475511.43 | 4242731.46 | 1916968.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 475511.43 | 4242731.46 | 1916968.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 475511.43 | 4242731.46 | 1916968.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 13380.92 | 33523.82 | 13217.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
