会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -121650514.41 | 800919929.62 | 1357004466.54 |
| 投资收入 | 125098958.35 | 85653254.46 | 24475408.96 |
| 投资收入_股息收入 | 112799409.29 | 78583644.47 | 22897048.92 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12299549.06 | 7069609.99 | 1578360.04 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 413349642.87 | 217668684.56 | 781572455.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 413634075.93 | 215765929.17 | 780596416.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -284433.06 | 1902755.39 | 976039.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 413634075.93 | 215765929.17 | 780596416.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -284433.06 | 1902755.39 | 976039.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 785195.32 | 279824.21 | 171472.80 |
| 其他收入小计 | 21963476.74 | 11328509.80 | 5521577.74 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 254779736.37 | 143128900.78 | 75706110.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 134252415.44 | 77832867.81 | 34819952.32 |
| 基金托管费 | 22375402.56 | 12972144.65 | 5803325.48 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 311801.37 | 143848.72 | 261579.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -376430250.78 | 657791028.84 | 1281298355.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -376430250.78 | 657791028.84 | 1281298355.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -376430250.78 | 657791028.84 | 1281298355.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2583240.98 | 1445538.35 | 983447.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
