会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1145907.05 | -1829916.91 | 41065672.67 |
| 投资收入 | 1277708.85 | 434934.37 | 578154.17 |
| 投资收入_股息收入 | 1098118.67 | 308471.37 | 298943.57 |
| 投资收入_债券利息收入 | 179590.18 | 126463.00 | 279210.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14130126.34 | 16037381.86 | 22243026.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14274243.14 | 16112306.60 | 22280685.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -144116.80 | -74924.74 | -37659.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14274243.14 | 16112306.60 | 22280685.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -144116.80 | -74924.74 | -37659.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 216061.24 | 116389.44 | 401571.92 |
| 其他收入小计 | 28652.04 | 20972.42 | 3465.29 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2339812.12 | 1372345.87 | 2296114.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 713577.93 | 415836.70 | 930733.39 |
| 基金托管费 | 222993.13 | 129948.98 | 290854.24 |
| 卖出回购债券支出 | 224.59 | 224.59 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 224.59 | 224.59 | NaN |
| 其他费用小计 | 167612.00 | 103130.56 | 207626.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3485719.17 | -3202262.78 | 38769558.18 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3485719.17 | -3202262.78 | 38769558.18 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3485719.17 | -3202262.78 | 38769558.18 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 49461.81 | 32240.10 | 78037.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
