会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8459891.34 | 75347156.35 | 51497430.54 |
| 投资收入 | 11012683.42 | 22057763.92 | 9602830.30 |
| 投资收入_股息收入 | 1380636.12 | 5370022.04 | 824806.93 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9632047.30 | 16687741.88 | 8778023.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4396774.66 | 46469833.09 | 3879283.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5255040.56 | 48983014.92 | 4591534.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -858265.90 | -2513181.83 | -712251.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5255040.56 | 48983014.92 | 4591534.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -858265.90 | -2513181.83 | -712251.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 354444.44 | 184311.50 | 66682.56 |
| 其他收入小计 | 6912.90 | 84976.68 | 76744.25 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5374862.21 | 8168928.88 | 3720385.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1978958.86 | 3847290.37 | 1874677.67 |
| 基金托管费 | 706771.01 | 1374032.36 | 669527.74 |
| 卖出回购债券支出 | 1753163.11 | 1077729.46 | 785129.36 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1753163.11 | 1077729.46 | 785129.36 |
| 其他费用小计 | 204002.95 | 409748.19 | 201750.08 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3085029.13 | 67178227.47 | 47777045.06 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3085029.13 | 67178227.47 | 47777045.06 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3085029.13 | 67178227.47 | 47777045.06 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 78689.93 | 122698.28 | 71422.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
