会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 139570151.64 | 768378759.35 | 383883792.20 |
| 投资收入 | 12694180.91 | 6116383.29 | 303557972.33 |
| 投资收入_股息收入 | 12611324.89 | 6074938.05 | 303552656.49 |
| 投资收入_债券利息收入 | 82856.02 | 41445.24 | 5315.84 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 31997739.08 | 48893521.34 | 25511849.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 31630273.68 | 48712998.34 | 23509153.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 367465.40 | 180523.00 | 2002696.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 31630273.68 | 48712998.34 | 23509153.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 367465.40 | 180523.00 | 2002696.05 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3430735.90 | 2493080.93 | 13157166.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 2083025.87 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 27443747.81 | 12569482.85 | 66638877.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4124447.28 | 2097363.19 | 32788643.37 |
| 基金托管费 | 824889.54 | 419472.70 | 6557728.76 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 244747.93 | 128720.26 | 1461267.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 112126403.83 | 755809276.50 | 317244915.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 112126403.83 | 755809276.50 | 317244915.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 112126403.83 | 755809276.50 | 317244915.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 8692651.90 | 4616362.50 | 6915124.36 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
