会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 592471371.86 | 672688387.91 | 1646965396.48 |
| 投资收入 | 290693.59 | 226533.35 | 290954.90 |
| 投资收入_股息收入 | 290183.92 | 226034.79 | 290948.49 |
| 投资收入_债券利息收入 | 509.67 | 498.56 | 6.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 32086641.57 | 13524880.56 | 45121512.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 31963130.58 | 13406640.34 | 45119035.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 123510.99 | 118240.22 | 2477.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 31963130.58 | 13406640.34 | 45119035.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 123510.99 | 118240.22 | 2477.26 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3681638.15 | 2053712.59 | 7163429.92 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18216995.75 | 9996069.24 | 18011702.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1505479.52 | 760748.79 | 1445968.16 |
| 基金托管费 | 301095.85 | 152149.70 | 289193.67 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 220000.00 | 114055.34 | 220000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 574254376.11 | 662692318.67 | 1628953694.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 574254376.11 | 662692318.67 | 1628953694.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 574254376.11 | 662692318.67 | 1628953694.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4048349.23 | 2122705.77 | 4031386.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
